期货止损是指在期货交易中设置一个明确的价格点，一旦达到这个价格，交易者的头寸将自动平仓以限制损失。止损订单旨在保护交易者免受过度亏损和管理风险。

何时设置止损？

下单时：

当在相对高位或低位开仓时

当市场波动较大时

当有重要经济数据或事件时

持仓期间：

当市场走势与预期的相反方向时

当交易者需要管理风险时

当交易者无法及时监控头寸时

如何设置止损？

止损点的设置因交易策略和个人风险承受能力而异。以下是一些常见的止损设置方法：

固定点数：

将止损点设置为固定点数位，例如 50 个点或 100 个点，无论市场价格如何。

百分比：

将止损点设置为账户余额或特定头寸的百分比。例如，止损可能设置为账户余额的 5% 或头寸价值的 10%。

技术分析：

基于技术分析（例如支持和阻力位）识别止损点。

心理止损：

根据交易者的直觉或情绪设置止损点。虽然这种方法并不严谨，但它可以帮助保护交易者免受冲动的情绪性交易。

止损的类型

期货交易中有多种止损类型：

止损单：

一种在达到设定的价格点时立即执行的订单。

限价止损单：

一种在达到设定的价格点或更好的价格时执行的订单。

追踪止损：

随着头寸的获利而自动调整止损点以锁定利润。

心理止损：

没有实际设置的止损点，而是交易者在头寸亏损达到一定程度时手动平仓。

止损策略的优势

• 限制损失：止损订单有助于防止交易者遭受过度损失。
• 管理风险：通过设置止损点，交易者可以控制潜在的最大损失。
• 提高心理素质：知道有止损保护，交易者可以更加专注于交易决策，而不是对潜在亏损的担忧。
• 节省时间：止损订单允许交易者设置并忘记，从而节省了监控头寸的时间。

止损策略的缺点

• 可能会错过好的交易：止损可能会限制交易者在趋势有利时持有头寸的时间。
• 可能会触发假信号：市场波动可能会触发止损，即使交易者最终处于获利状态。
• 可能会变得有利可图：对于一些交易者来说，止损可能会成为一种心理障碍，从而导致他们过早退出获利的头寸。

止损设置是期货交易的一个重要方面。通过仔细考虑何时、如何以及使用哪种类型的止损，交易者可以有效地管理风险并保护他们的账户。重要的是要记住，止损并非万无一失，交易者应始终根据自己的风险承受能力和交易策略对自己的止损策略进行评估和调整。