期货市场中,震荡行情常会在一定时间内延续。当震荡行情持续一段时间后,往往意味着市场即将迎来突破。此时,投资者需要把握突破的时机,采取相应的交易策略。期货震荡后突破前有哪些征兆呢?
1. 成交量放大
成交量是衡量市场交易活跃程度的重要指标。在震荡行情中,成交量往往会维持在较低水平。当成交量突然放大时,表明市场中有大量买入或卖出力量涌入,预示着价格即将突破震荡区间。
2. 指标背离
指标背离是指指标与价格走势不一致的现象。当价格持续在震荡区间内运行,而指标却出现突破迹象时,表明市场情绪与价格走势存在分歧,往往预示着即将出现反转。
3. 趋势指标拐头
趋势指标,如移动平均线、布林带,可以反映价格走势的趋势。当震荡行情中趋势指标出现拐头迹象,例如:移动平均线向上或向下交叉、布林带上轨或下轨被突破,表明价格趋势可能发生改变,震荡行情可能即将结束。
4. 形态突破
形态突破是指价格形态突破支撑或阻力位,形成新的趋势。在震荡行情中,价格往往会在支撑位或阻力位附近形成形态,如三角形、旗形、楔形。当价格突破形态边界时,表明震荡行情已经结束,新的趋势即将形成。
5. 事件驱动
重大事件,如经济数据发布、政策调整等,也会对市场走势产生影响。当震荡行情中出现重大事件,可能会打破市场平衡,导致价格突破震荡区间。
具体案例分析
以螺纹钢期货为例,如下图所示:
[图片: 螺纹钢期货震荡后突破案例]
图中,螺纹钢期货价格在震荡区间内运行了一段时间,成交量维持在较低水平。随后,成交量突然放大,MACD指标出现背离迹象,移动平均线向上交叉,形成多头趋势。同时,价格突破了震荡区间的上边界,表明震荡行情已经结束,多头趋势形成。
交易策略
当判断出期货震荡后即将突破时,投资者可以根据实际情况采取合适的交易策略:
1. 突破后追涨
当价格突破震荡区间后,投资者可以顺势追涨,把握突破后的上涨行情。注意设置止损位,控制风险。
2. 突破前持仓
对于一些有信心的投资者,可以在判断出即将突破前提前建仓。一旦突破发生,即可獲利。ただし、震荡行情中,突破失败的概率较大,因此该策略风险较高。
3. 反向交易
对于经验丰富的投资者,也可以采取反向交易策略。当价格突破震荡区间后,可以判断出前期积累的持仓可能会面临平仓风险,从而反向做空,以獲取相应的收益。